Verificación de Importes entre Documento Físico y Captura.

El sistema acepta facturas con valor menor al de la orden de compra, por lo tanto existe la posibilidad de capturar un importe equivocado (siempre hacia abajo), por consiguiente es importante verificar los importes capturados para evitar futuros problemas con los proveedores. Esta validación se hace con el reporte de Movimientos por Fecha de pasivo. Para este reporte hay que entrar al menú “Proveedores” seleccionar la opción “Reportes” y aquí seleccionar la opción “Movimientos”, se nos muestra una ventana para seleccionar: “Por proveedor”, “Por fecha de facturación”, “Por concepto” y “Por fecha de pasivo”

 

Programación de Pagos a Proveedores.

La programación de pagos consiste en:

1.Imprimir el reporte de “Antigüedad de Saldos Detallado S.S.”, que se encuentra en la opción de reportes del sistema de cuentas por pagar.
2.Marcar todas las facturas de la primera columna de vencimiento, (la que se encuentra una columna después de la fecha de vencimiento), como un sugerido a pagar.
3.Una vez autorizado por la dirección de la empresa, se va al sistema de bancos y se imprimen los cheques.