Procedimiento para la captura de cheques.
Impresión de cheques.
La impresión de cheques se hace en el sistema de Bancos. Las diferentes razones por las que se expide un cheque son:
| 1. | La autorización de la programación de pagos. |
| 2. | Un cheque que se necesite para pagar una compra de emergencia con un proveedor con el cual no se tiene crédito. |
| 3. | El cheque de la nómina, o el pago del IMSS y el 2% sobre nóminas. |
| 4. | Préstamos a trabajadores. |
Es muy importante que una vez que sea entregado el cheque al beneficiario se ponga en estatus de Entregado (OK), en la opción de Depósitos y Otros Créditos del sistema de Bancos.
Para acceder a la impresión de cheques ir al menú “Bancos” y seleccionar la opción “Impresión de cheques” se abrirá la ventana “”Impresión de cheques”, aquí para ingresar un cheque nuevo hay que dar el comando Ctrl+A o clic en el botón 
de la barra de herramientas y automáticamente se llena le fecha del cheque, entonces seguimos estos pasos:
| 1. | En la columna "Cheque Número" se llena automáticamente con el consecutivo siguiente al mandar imprimir el cheque. |
| 2. | En la columna "C T" capturamos una "C" si lo que vamos a hacer es un Cheque o una "T" si lo que vamos a efectuar es una Transferencia. Se lleva un consecutivo para cheques y transferencias por separado. |
| 3. | En la columna “Leyenda” poner una "S" si el cheque llevará la leyenda “PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO”. |
| 4. | En la columna “Cuenta” se captura el número de la cuenta de cheques de donde se expedirá el cheque. Al llenar este dato el nombre del “Banco” se llena automáticamente. |
| 5. | En la columna “Acreedor” se captura el número de proveedor o acreedor al que se le gira el cheque. |
| 6. | La columna “Concepto póliza” se deja en blanco, el sistema la llenará automáticamente al mandar imprimir el cheque. |
| 7. | En la columna “Importe” capturamos precisamente el valor o importe del cheque. |
| 8. | La columna "Prn" es de solo lectura e indica si el cheque ya se mandó a imprimir |
Habiendo terminado de capturar el importe del cheque debemos capturar las facturas o pasivos que cubre el cheque, para esto damos el comando Alt+A para abrir la ventana “Pagos” y aquí llenamos las facturas a pagar con sigue:
| 1. | Damos el comando Ctrl+A o clic en botón de la barra de herramientas para agregar un renglón donde capturaremos la factura y su importe. |
| 2. | En la columna “Referencia” ponemos el número de factura o remisión con la que se dio de alta el pasivo a pagar. |
| 3. | En la columna “Concepto” se captura el tipo de movimiento o pago que se está cubriendo, tal como: 1 por Factura, 4 Egreso mayor, 9 Fletes, etc. Según como se haya capturado en el pasivo. |
| 4. | En la columna “Importe” ponemos el pago o abono que cubre este cheque, es decir, se puede cubrir totalmente el saldo del pasivo o dar un abono parcial del saldo. |
| 5. | Repetir estos pasos para todos los pasivos que haya por pagar con este cheque. |
| 6. | Cerrar la ventana dando el comando Esc o clic en el botón  de la ventana. |
El sistema verifica que el total del importe de los pagos coincida con el importe del cheque, si no tienen el mismo importe el sistema no permitirá imprimir el cheque.
Si los importes coinciden solo falta imprimir el cheque dando el comando Alt+I, haciendo esto el sistema le asigna el número de cheque siguiente y lo manda a la impresora de matriz de puntos.
