Cobranza.
Una vez capturado el depósito en el módulo de bancos falta por registrar la cobranza, es decir, afectar las facturas cubiertas por el depósito. Para esto hay que ir al menú “Cuentas por cobrar” seleccionar la opción “Cobranza y otros créditos” y aquí seleccionar la opción “Cobranza”. Entonces el sistema abre la ventana “Depósitos por afectar en cuentas por cobrar”, aquí hay que buscar el depósito que nos falta y que ya tenemos identificadas las facturas que cubre, damos el comando Alt+A para ir al “Registro de cobranza”, estando aquí procedemos como sigue:
Tenemos que agregar un renglón por cada factura que cubre el depósito, como siempre con el comando Ctrl+A o dando clic en el botón 
de la barra de herramientas.
| 1. | En la columna “Cliente” tecleamos el número de cliente. |
| 2. | En la columna "Factura Remisión" capturamos una "F" si los que se está cubriendo es una factura, o se captura una "R" si lo que se está cubriendo es una remisión. |
| 3. | En la columna "Número Serie Factura" capturamos el número de serie de la factura o remisión. |
| 4. | En la columna “Número Factura Remisión” tecleamos la factura o remisón que vamos a afectar. |
| 5. | En la columna “Cheque” identificamos el tipo de depósito (Cheque, SPEI, TRAS, etc.) |
| 6. | En la columna “Paridad” se captura la cotización del dólar frente al peso, esta paridad es necesaria si lo que se está pagando es una factura en dólares y el depósito está en pesos, es importante recordar que la paridad a capturar aquí es la que haya tomado el cliente, la cual podemos calcular dividiendo el monto del pago o abono entre el valor de la factura o abono en dólares. |
| 7. | Al capturar la factura el sistema automáticamente llena la columna “Importe” con el saldo pendiente de pago de la factura, si el cliente solo está realizando un pago parcial (abono) en la columna hay que capturar ese monto y no el saldo completo de la factura. |
| 8. | En la columna "Importe En dólares" se muestra el monto del pago en dólares si la factura está en dólares, si la factura está en pesos el monto mostrado es el mismo que el del importe en pesos. |
| 9. | En la columna "Afectado" de sólo lectura, el sistema automáticamente pone una "S" cuando se haya afectado el depósito. |
| 10. | La columna "Ficha" es de sólo lectura y muestra la referencia del depósito. |
Y si hay otras facturar por registrar volvemos a agregar otro renglón y realizamos el proceso desde el punto 1.
Si el depósito realizado por el cliente se excede en un pequeño monto del valor total de las facturas a pagar, el sistema no nos permite afectar la cobranza, para poder hacer la afectación debemos agregar otro renglón más pero ahora seleccionando como cliente el número 99999 (DEPÓSITOS PENDIENTES DE ACLARAR) en donde automáticamente se agregar el saldo pendiente para poder hacer la afectación.
Ya una vez capturadas todas las facturas procedemos a hacer la afectación con el comando Alt+F, con esto el sistema da como pagadas las facturas y genera las pólizas contables para la contabilidad.
