Aquí llevamos el registro de todos los movimientos bancarios, depósitos, cheques, comisiones, intereses, etc.

 

Seguimiento a Saldos de Bancos.

Es muy importante estarle dando seguimiento diario a los saldos de bancos.

Esto se hace mediante el reporte de Saldos que se obtiene en la opción de “Depósitos y Retiros” del sistema de Bancos.

El seguimiento se puede hacer también directamente en la pantalla de captura de movimientos, viendo las columnas de Saldo Teórico  y Saldo Real.

Es importante estar consultando a través de Internet los saldos y movimientos del banco, así como registrarlos en la opción de conciliaciones bancarias.

En esta opción existe un reporte llamado Cheques Retenidos a través del cual se le da seguimiento a los cheques retenidos, validando que coincida el reporte  con los cheques físicos.

También es importante estar validando que NO haya depósitos pendientes de OK.

 

Transferencias Bancarias.

Las transferencias bancarias son normalmente cobranza.

El registro de transferencias bancarias  se hace en la opción de “Depósitos y Retiros” del sistema de Bancos, siguiendo el procedimiento para el registro de depósitos.

Posterior a la transferencia hay que ir al sistema de Cuentas por Cobrar y  afectar las facturas que está pagando el cliente.

 

Registro de Cobranza.

La cobranza es algo que se debe hacer después del registro de Depósitos o Transferencias Bancarias.

Esta opción está en el sistema de Cuentas por Cobrar, y lo que hay que hacer cuando se selecciona es registrar el número de cliente que hace el pago, para posteriormente seleccionar las facturas pagadas de la pantalla de facturas. Ver Manual de facturación en la sección Módulo de Cuentas por Cobrar y la opción Cobranza.